工作职责：1、全面负责财务部日常管理工作和事项安排，税收筹划、**(进项与销项)规划、帐务审核、处理，纳税申报；提高团队水平，准时提交财务报表。通过财务指标比率结合公司实际情况对公司进行财务分析，理性分析。协助总经理完成内控制度体系的搭建及成本核算的细化结转。2、操作一般纳税人总账全盘账务处理，内部成本控制、往来帐务、总帐等相关业务；熟练操作开票系统，填开增值税**（纸质）和电子**，每月按纳税期限内，进行增值税纳税申报、社保及个税申报，每度营业执照工商年检申报及企业所得税年度汇算申报表的填报；3、建立和完善公司各项财务管理体系，规范财务控制流程，完善财务核算和财务监督体系；4、制定财务计划、税务筹划、成本预算、资金运作等，及时催收销售货款，避免呆账及时回笼资金。5、成本费用控制管理、财务管理制度的规范和完善；制定内控管理制度，并监督实行。 6、负责固定资产定期盘点，每季度有计划安排，仓库原材料及辅料、半成品、成品仓库盘点，每年年底安排大盘点的工作。 7、办理免、抵、退税，熟悉操作办理出口退税流程。 8、组织配合公司ERP数据建设，对ERP中的财务模块进行全面梳理，对基础数据进行重新盘点统计。在运行过程中，监督审核ERP财务职能，保障公司数据的准确性并完成财务报 表以及进行相应的财务分析工作。9、负责财务团队的培养，设置财务各岗位职责及绩效，整体提高财务业务能力和制度执行力，做好流程管理，并监督执行到位，保障公司资产和资金的安全。10、完成预算化管理，与其他部门进行沟通，确保预算数据贴合实际，预算数据及时准确对资金进行合理有效地安排。11、审核监督公司日常的单据及核算，①规范客户管理流程，完善客户数据库信息有用性，制定客户信誉管理制度，对客户进行管控，降低坏账损失。②规范采购付款流程，对供应商的付款期进行分级管理。使企业资金安排更加合理。为企业带来相应理财收入。 12、长期与政府部门保持良好关系，包括：税务、财政、外管、统计局、企业办、银行等。13、涉税方面：①严格控制进项，使出口退税达到最大化。对**进行风险管控，发现问题及时预警并及时转出。②把控税务指标、增值税负率、企业所得税负率，降低税务风险。③对数据进行理性分析、合理应对税务稽查、出口函调、税务自查等。③进行资金预算管理，提供银行报表及年度的授信材料。促进贷款准时或者提前还贷，建立良好信贷关系，使企业资金流保持顺畅。

工作职责：1、全面负责公司财务部日常工作和事务，监督检查制度执行情况，根据年度经营目标作财务预测、负责公司财务稽核、定期进行财务评估及分析报告、生产成本管理工作的预测控制核算考核工作，费用支出的控制，采购及销售业务监督。 2、核算各工序的成本，核算各类产品的单位成本，总成本核算。 3、建立健全各项财务管理制度、规范财务运作、参与完善公司治理、內部核算控制、资金运作监督。 4、负责公司融资事项及税务筹划，制定企业内控管理制度，并监督实行。5、审查公司经营计划及各项经济合同， 并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。6、对财务核算进行审核监督、指导、培训会计人员，规范财务核算，总账全盘账务处理及凭证审核。 7、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析； 8、负责公司资产购建、转移、报废等财务审核手续，定期组织清查盘点； 9、负责资金的合理调配，督促资金回笼和控制费用支出，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制； 10、建立和完善财务监控体系，进行有效內部控制； 11、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。12、完成公司领导交办的其他工作任务。

工作职责：一、石狮富贵鸟集团公司及关联公司任职 20 年以上 1、1993年7月至2008年8月，石狮富贵鸟集团公司任主办会；2、2008 年 9 月至 2013 年 10 月，石狮富贵鸟集团公司外派承德富贵鸟矿业有限责任公司任财务经理;3、2014 年 1 月至 2015 年 12 月，石狮富贵鸟集团公司派遣至关联方金矿企业(甘肃省山丹县灿兴矿业有限责任公司、内蒙古鑫海矿业有限公司、内蒙古鑫山矿业有限公司)担任财务经理; 二、主要工作业绩： 1、负责财务部日常管理工作，金蝶K3财务软件总账全盘账务处理及ERP系统审核及维护，组织督促本部门人员完成本部门职责范围内的工作，指导本部门人员会计核算及成本核算。 2、监督执行公司财务管理制度及有关规定，成本控制，组织协调本部门与公司其它各部门的工作沟通。 3、审核日常费用报销等支出、工资、借款、考勤、购销合同等。 4、审核各产品的单位成本的工价、成本、费用。 5、每月月底组织财务人员、仓管、厂长、车间管理人员、对仓库进行盘点，进行抽盘是否账、实物数量是否相符，编制 盘盈、盘亏明细表、报厂长审批后，进行账务处理。 6、资金安排计划(注：货到付款核对K3系统进入ERP审核外购入库-外购入库单、款到发货跟踪入库时间、预付款与余款核对、核对物料明细、采购单价变动及结算方式)及日常管理工作（每日审核出纳现金、银行流水往来账）。 7、审核模块会计核算，编制财务报表、确保财务核算的准确性及报表质量； 8、编制公司年度财务报表、财务预算、财务分析报告，税收筹划,建立健全和完善财务制度各项流程，并监督、贯彻、执行。 9、建立、健全、优化财务核算、财务监控体系、健全各项财务管理制度，并监督实行。 10、销售方面查看、催收货款，价格审核、信用管控及合同量、返利的审核。 11、审核应收账款、应付账款、往来账款明细账及客户对账单。